Fluxo de Caixa

Solução

Localize no Menu Financeiro a opção Fluxo de Caixa

Selecione a data Final para exibir os dados.

Clique em Gerar Fluxo de Caixa.

No Fluxo de Caixa são exibidos os títulos à pagar e receber em aberto até a data final que não foram atrasados. Inclusive os atrasados.

Antes de mostrar os títulos em aberto o fluxo de caixa mostra o Saldo Bancário das contas correntes cadastradas no sistema.

Os valores dos títulos que estão com fundo verde não serão considerados no saldo, pois no cadastro do título em questão o campo "Considerar saldo no fluxo de caixa" estará como NÃO.

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